同志们：

今天，我们召开集团公司2023年工作会，会议的主要任务是：贯彻落实2022年度股东大会决议精神，明确2023年生产经营指标，部署今年后期重点工作。总体而言，受集团公司换届影响，2022年度股东大会未能尽早召开，导致8月底才确定了生产经营指标，进而致使2023年工作会延迟至今召开。刚才，齐总、朱总、李总对集团公司2022年安全生产、经营管理、绩效考评等工作情况进行了全面总结和说明，明确了2023年具体工作，对今年后期的重点工作进行了部署，切合实际，希望大家全面抓好落实，全力以赴按计划实现全年各项生产经营目标。下面，我就2022年及今年1至7月份的工作情况、今年后期的重点工作再讲几点意见。

一、2022年经营业绩再次刷新历史记录

2022年，集团公司完成营业收入130.6亿元（审计确认收入为121.61亿元），审计合并报表体现利润44.18亿元，经营业绩再创历史新高；总资产从年初152.23亿元增长到170.85亿元（是改制之初4.8亿元的35倍），净资产从年初103.27亿元增长到129.1亿元（是改制之初2.72亿元的47倍，折合每股账面净值47.46元）。集团公司改制以来每股税前分红38.35元，特别是2019年度到2022年度分红8次，每股税前分红达到了18.375元，2022年分三次向股东分红27.2亿元（含税10元/股）。2022年，普通员工人均年收入达到了22万元，并扎实推动实施全员享受企业年金，于2023年7月将2004年以后入企的2474名员工纳入了享受企业年金范围，实现了3376名员工全部享受“六险二金”待遇。经过与税务部门反复协调，争取到了2020年西部大开发优惠政策退税1.2亿元，不争取则为零。煤炭板块紧跟市场动态，及时调整坑口、站台和港口销售比例，增加神优品种煤销售，统筹港口中长协、进口煤应急保障、九大电力、区内农牧民取暖和集中供暖等保供任务。始终秉持效益最大化的运作原则，非煤产业整体创效能力增强，逐步由减亏向扭亏转变，非煤单位发放年终奖1.5亿元，剔除亏损额，非煤实体企业实际经营利润4500万元，发放年终奖后全线亏损（亏损额1.48亿元）。

回顾股份公司创立以来的发展历程，公司营业收入、利润、资产大幅增长。2020年总资产第一次超百亿元大关，2021年和2022年连续两年营业收入和净资产超百亿元，2021年利润达到35.8亿元，2022年利润超过40亿元；2019—2022年四年实现税前利润111.75亿元。无论是营业收入、利润还是总资产、净资产，四年接近翻了一番，等于再造了一个天隆集团;资产负债率由2021年底的28.86%降至2022年底的24.44%，为历年最低，在业内处于较低水平，偿还了13.3亿元流动资金贷款，现处于零贷款运营状态。特别是2022年完成营业收入121.61亿元较2021年124.74亿元低3.13亿元，而利润额44.18亿元较2021年41.64亿元高2.54亿元，公司盈利能力和整体发展质量不断提升。

二、今年1至7月份生产经营情况

2023年，是集团公司全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，围绕“稳中求进”的工作总基调，国家发改委下发了《2023年电煤中长期合同签订履约工作方案》，明确各煤炭生产企业80%产能保供（天隆两矿480万吨），新增产能100%保供（其中武家塔矿100万吨，霍洛湾矿60万吨，淖尔壕煤矿120万吨），天隆2023年自产煤中长期合同保供量740万吨（含淖尔壕煤矿210万吨），而且执行坑口260—460元/吨（其中，神东、政华560万吨）、港口570—770元/吨的区间价。今年以来，因港存量一直处于高位，下游需求不足，加之进口煤量增加（约400万吨/月），中长期保供合同履约，煤源地坑口价倒挂，导致站台发运减量，中实公司和内蒙运销的外购煤和贸易煤业务基本停滞，煤炭运销分公司立足850万吨自产煤的实际，顶着中长协兑现压力，努力保持保供与市场销售协调运作，根据市场变化及时调整港口、站台、坑口销售比例，实现了效益最大化。尽管煤炭行业基本趋稳，但煤炭产业经营创效水平大幅下滑；产品单位整体盈利水平有所提升，工程建设公司、天桥新材料公司、化工公司等企业实现盈利，矿建公司、机电安装公司、物流中心亏损额较大，完成全年计划压力较大。

1—7月，集团公司生产煤炭579.75万吨（含呼氏煤炭公司131万吨，与上年同期602.14万吨同口径相比减少自产煤63万吨）。其中，武家塔煤矿生产煤炭232.33万吨（较上年同期261.98万吨减少了29.65万吨），完全成本较全年计划节余17.84元/吨，较上年同期降低了11.95元/吨；霍洛湾煤矿生产煤炭216.11万吨（较上年同期249.45万吨减少了33.34万吨），完全成本较全年计划节余41.77元/吨，较上年同期增加了48.87元/吨；呼氏煤炭公司生产煤炭131.31万吨（较上年同期90.71万吨增加了40.6万吨），完全成本较全年计划超11.96元/吨，较上年同期增加6.92元/吨。全公司销售煤炭755.96万吨，平均售价614.78元/吨，（武家塔煤矿233.59万吨，平均售价663.85元/吨，1—5月较去年同期相比降了50元/吨，6月份降了107元/吨，7月份降了121元/吨，实现营业收入15亿元，较上年同期20亿元减少了5亿元，利润较上年同期减少了4亿元；霍洛湾煤矿218.89万吨，1—5月较去年同期相比降了100元/吨，6月份降了200元/吨，7月份降了180元/吨，实现营业收入11.8亿元，较上年同期减少了6亿元，利润较上年同期减少了6亿元，降了50%；淖尔壕煤矿130.81万吨，销外购煤172.67万吨），较上年同期809.64万吨减少了53.68万吨。

1—7月，集团公司完成营业收入60.72亿元，与上年同期79.97亿元相比减少19.25亿元，同口径剔除淖尔壕煤矿6亿元收入，实际减少25亿元（其中，煤炭产业完成营业收入48.31亿元，较上年同期66.62亿元减少了18.31亿元，同比降低27.48%；非煤产业完成营业收入12.4亿元，较上年同期13.35亿元减少了9444.4万元，同比降低7.07%）。

1—7月，集团公司报表显示实现利润23.38亿元，较上年同期27.1亿元减少了3.72亿元，剔除汇能尔林兔煤矿分红4.7亿元，合并呼氏煤炭公司利润3亿元，同口径与去年同期相比减少了11亿元。

三、安全管理应始终放在一切工作之首

2022年，是集团公司近年来安全形势最为严峻的一年，发生了两起非主体责任安全事故，分别是机电安装公司麻地梁煤矿“1•17”机电事故和合资的呼氏煤炭公司“3•8”运输事故，给亡者家庭带来巨大悲痛与不可弥补的损失，给集团公司造成了极大的负面影响，给拓展市场带来了不利影响。但三座自有煤矿——霍洛湾煤矿、武家塔煤矿、大海则煤矿近年来的安全管控是到位的，是下了功夫的，保持了良好的安全局面。今年以来，国内发生了数起矿山、天然气重特大安全事故，如阿拉善新井煤业“2.22”坍塌事故、宁夏银川天然气爆炸、延安延川县“8.27”瓦斯爆炸事故（隐、瞒工作面、假图纸），以及昨天下午杭锦旗独贵塔拉工业园区亿鼎生态农业开发公司气化车间发生高压气体喷出造成了9人死亡的重大安全事故，也向我们每一位干部员工敲响了警钟。国家矿山安全监察局等行管部门的检查密度、惩戒力度加大，从情况通报中反映出的问题是超能力、超强度生产，瓦斯假检，隐蔽致灾因素普查不到位，中介机构出具假图纸、假报告。我们要深入贯彻习近平总书记有关指示精神，统筹发展与安全，树立安全就是效益的理念，学习领悟执行伊旗能源局印发的《张国清副总理、王小洪国务委员在全国安全生产电视电话会议上的讲话》、《内蒙古自治区能源局关于2023年上半年能源行业安全生产大检查的通知》、《关于近期煤矿安全隐患典型案例的通报》、《国家矿山安全监察局综合司关于矿山安全重点工作督导检查情况的通报》、《煤矿安全生产重大事故报告制度》等系列文件精神。

要严格遵守安全法律，遵照各级安全工作指示精神，全面落实安全生产主体责任，坚持安全生产蹲点制、联保制，不断健全安全生产管理制度，强化员工安全教育培训，切实加大隐患排查治理和风险研判及管控力度，狠抓落实，防微杜渐，从思想上、行动上彻底根除习惯性违章，着力解决安全生产中存在的难点、堵点、重点问题。霍洛湾煤矿重点是防治水和“一通三防”，落实自治区政府办公厅44号文件《关于加强井工煤矿安全管理若干措施的规定》；武家塔煤矿要认真落实自治区11号文件精神，严格执行火区作业施工组织措施；大海则煤矿要加强新员工培训和施工队伍管理；工程建设公司、矿建公司、机电安装公司要加强施工现场管理，全力以赴保障集团公司安全运营，脚踏实地干出安全、干净的经营效益。

四、存在的主要问题

近年来，随着国家和地方政府大力发展“风光氢储车”新能源产业，风、光、水、天然气发电比例会逐年上升，在“双碳”经济的背景下，碳交易、碳资产必将成为新的经济运行体，新能源革命必将刺激能源企业商业模式的巨变，高科技、人工智能、数字经济（数字货币已经发行）必将使传统产业重新洗牌。尽管新能源项目建设如火如荼，但在一定时期内煤炭在一次性能源消耗中所占比例依然居高，煤炭产业仍是集团公司经济效益的主要来源。对比2022年度和今年前7个月的经营情况，受到煤炭市场价量齐跌的影响，必须集中精力策划转型发展的新路子。主要面临以下问题和困难：

一是收储资源没有实质性进展，现有矿井逐步进入资源枯竭期，资源储备不足的短板日渐凸显。

二是科技创新严重滞后，研发投入不足，创新驱动乏力，近十年没有新上工业项目，导致产业转型升级无动于衷。

三是改革改制停滞不前，僵尸企业没有处置，老旧业态未改制并转型，仍靠传统产业维持运营。制度缺失（如刑事犯罪人员劳动关系管理）、执行不力，缺乏追责问责和惩戒机制。

四是没有介入新能源产业，没有真正融入鄂尔多斯市“风光氢储车”产业链。

五是股东众多、股权分散，决策信息不对称，决策效率低下。

六是人才队伍梯队建设出现断层。

七是营收账款数额较大，清收难度大。

这些问题，需要通过推进企业发展战略、制度建设以及执行力建设等方面加以解决。

五、2023年重点工作

2023年总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央及内蒙古自治区、鄂尔多斯市经济工作会议精神，全面落实民营经济发展局各项工作要求和部署，围绕“实现一个愿景，培育两种精神，实施三项战略，解决四大问题，实现五个目标，推进六项工作”，坚持“稳中求进”工作总基调，做强主业，提升辅业，开拓新业，把握政策导向和市场走向，贯彻绿色低碳发展理念，逐步介入新能源行业；依法平稳完成换届选举，不断提升公司治理水平；科学制订发展战略，下大力气推动收储煤炭资源、创新驱动、智能制造、清洁生产、转型升级、上市筹划，整治剔除僵尸企业，改造提升落后产能与工艺，淘汰不适应市场的老旧业态，着力构建产业发展新格局。重点做好以下工作：

（一）艰苦奋斗，团结拼搏，全面实现全年经营目标

2023年，全集团计划生产煤炭1000万吨（武家塔400万吨，霍洛湾360万吨，淖尔壕240万吨），销售煤炭1435万吨（包括运销分公司外购煤销售200万吨，大海则工程煤50万吨，内蒙古煤炭运销公司175万吨，煤炭经销公司10万吨），中转煤炭320万吨（鄂尔多斯市煤炭经销公司320万吨）。计划实现营业收入111.01亿元（其中，煤炭产业88.35亿元，非煤产业22.83亿元），实现利润29亿元（包括汇能尔林兔煤矿分红4.7亿元，呼氏煤炭公司投资收益1.98亿元），归属母公司净利润25亿元。

内审报告披露普遍问题是“业务资金管控不到位”，预算缺乏严肃性、指导性，内控制度不健全；要规范合同管理，前移风险防范；加大应收账款清理力度，增强全员档案意识；各单位要认真学习“金税四期”政策及相关法规。

根据神东大股东提出的“加强计划的严肃性、指导性，实施降本增效”的工作要求，结合1—7月份经营情况，预计今年的营业收入可过百亿元，但实现111亿元有压力，利润指标可以完成，重点是要严控两矿的成本，产品单位盈利800万元，建筑施工企业亏损700万元。

（二）精心组织，齐抓共管，全面推动重点项目建设

一是全面加快大海则煤矿二水平延深基本建设进度。由于大海则煤矿2023年二水平延深基建工程预算方案，在集团公司第四十四次董事会未能表决通过，2.25亿元的建管费计划在8月22日的股东年会上未能表决通过，全体股东和员工一致认为大海则煤矿二水平延深工程是天隆集团公司的一号工程，储量2.8亿吨（可采储量2.1亿吨），按300万吨/年，服务年限近70年；按500万吨/年，服务年限近40年。又位于神东千万吨级矿区腹地，参照周边新建矿井的建设标准，结合智能化建设要求，提出了“高起点、智能化、集约化”的建设思路，矿务工程由沈阳设计院设计，土建由通用技术集团工程设计有限公司设计，地面系统由天津大地EPC总承包。2020年、2021年、2022年度已批准计划12亿元，截止2022年底已完成投资5.8亿元，剩余6.2亿元，今年招标实施洗煤厂项目投资2.08亿元，综采设备投资1.5亿元，剩余2.5亿元计划可满足地面行政办公及生活配套设施开工。要加快地面生产系统（洗煤厂）及行政办公、生活服务建设进度，确保按计划综采设备10月份入井安装调试，12月份开始试生产，并扎实做好项目初验及办理安全生产许可证，力争2024年全面投产并申请扩产能。二是要发挥大股东的协调推动作用，协调推动新疆天隆希望能源有限公司五彩湾矿区二号露天煤矿一期400万吨/年项目建设进程，力争项目如期投产验收。加强股东间的沟通交流，加快办理银行融资贷款，推进天隆采坑评估有偿移交，督促归还天隆垫缴的5484万元资源价款，密切关注新疆能源（集团）公司股权转让事宜，争取将五彩湾额矿区二号露天煤矿二期（2000万吨/年）产能扩增纳入“十四五”规划，并早日办理扩产能手续。三是加强参控股企业运营监管，以主人翁的责任感保障集团公司权益。四是加大应收账款清收工作力度。

（三）高度重视，群策群力，全面推动资源收储工作

抓紧大海则煤矿二水平延深基建进度，力争于今年年底初验，2024年正式投产验收，同时启动办理扩产能手续；加快办理武家塔煤矿与上湾煤矿井田置换手续（直接关系到煤矿生产接续），启动露天转井工的前期工作，否则现主采煤层采完后面临停产；密切关注自治区关于空白井田的处置政策，争取摘牌获得两矿周边四块空白资源；抓住审批权限下放的窗口期，加快办理霍洛湾煤矿深部资源；举全企之力收购优质煤炭资源，力争未来三年收储一个整装井田，收购一座成熟生产煤矿；力争未来三年自产煤量达到1500万吨/年，煤炭销售量达到2000万吨/年。

（四）科技兴企，创新驱动，全面推动企业转型发展

要充分认识到科技创新与产业转型升级的紧迫性，树立和坚持“智能发展、绿色发展”的理念，不断通过技术创新、机制创新、管理创新、制度创新，提升产业发展能力和发展水平，驱动产业转型升级。

要发挥内蒙古神东天隆智能制造与再制造研究院的作用，逐步建立创新激励机制，促进制造业转型升级。一是化工公司、矿山机械公司、煤机维修公司要更新理念，走出去，引进来，通过引进先进技术工艺，不断提高制造业智能制造水平；二是设立专门基金，鼓励创造发明，争取形成拥有自主知识产权的专利技术，根据市场需求通过研发、引进、合作等方式（国能销售集团提出防冻液降低CL离子），要试用新产品，投资新材料、新能源等新兴产业。

（五）依法治企，规范运营，全面提升企业管理水平

进一步完善公司治理构架，突出党的把方向、管大局、保落实作用，严格按照《党章》、《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度规定，依法合规按程序组织董事会、监事会换届选举工作。其中，董监事会换届选举工作已于2022年底按照《公司法》和《公司章程》的规定程序启动，已经产生了16名第二届董事会董事候选人和6名第二届监事会监事候选人，并经股东大会表决通过了《第二届董事会董事候选人产生办法》和《第二届监事会监事候选人产生办法》，待神东煤炭集团、北京华宇瑞泰股权投资合伙企业、内蒙古安骐新能源有限公司三方法人大股东沟通后，召开公司2023年第三次临时股东大会进行换届选举。

企业不能脱离社会，孤立起来自我发展，必须融入社会和市场大环境，必须履行社会责任，才能获得更多发展机遇。尤其是天隆作为能源开发企业，大家一定要审时度势，舍小利，顾大局。

（六）举旗定向，保驾护航，持续加强党的建设

要始终坚持党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领企业各项事业发展，深入学习贯彻党的二十大精神，全面开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导广大干部员工深刻领悟“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断为企业持续稳健发展注入思想活力和实践动力。深入贯彻执行集团公司建党102周年暨“七一”表彰会精神，增强党对企业各项事业的领导核心作用，充分发挥党在新时期“把方向、管大局、保落实”的作用，加强党组织科学化、制度化、规范化建设，切实将党建工作有机嵌入企业战略、文化、治理、运营、决策各环节。

同志们！奋进的征程已经起步，发展的蓝图已经绘就。让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，团结奋进，开拓进取，深入学习贯彻党的二十大精神，全面推动安全生产与经营管理工作有序进行，逐步推动产业转型升级，不断增强企业发展的动力和活力，携手共建安全、智能、绿色、富裕、幸福、和谐的一流能源企业，以优异的工作业绩向广大股东和全体员工提交一份满意的答卷，奋力开创天隆集团高质量和可持续发展的新局面！

谢谢大家！