同志们：

大家好！

由于疫情等因素影响，未能召开集团半年工作会。今天我们召开第三季度经营分析会，目的是为了全面总结前三季度经营工作，剖析存在的问题，部署推进四季度重点工作，提前为安排明年计划做好准备，力争全面完成调整后的年度任务目标。刚才，张总总结了前八个月的安全管理工作并安排部署了四季度安全工作，齐总通报了截至八月份全集团的整体经营情况，我同意他们的总结和安排。借此机会，我再讲几点意见。

一、前八个月经营情况

2022年前八个月，得益于煤价持续高位运行，以及地面单位大部分能全力抓好生产经营管理，全集团营业收入实现81.49亿元（完成均衡计划59.85亿元的136.15%），其中煤炭产业营业收入实现68.26亿元（完成均衡计划45.51亿元的144.26%），非产业营业收入实现15.83亿元（完成均衡计划14.34亿元的110.4%）。全集团经营利润超额完成均衡计划。集团公司总资产达到129.74亿元，净资产105.6亿元，负债24.12亿元，负债率18.59%，每股净值38.83元。

煤炭生产方面。集团全年计划生产煤炭760万吨，霍洛湾煤矿和武家塔露天煤矿两矿已累计生产煤炭543.22万吨,煤炭产量和完全成本均控制在计划范围。大海则煤矿二水平建设方面，初步设计已批复，采矿证延续至2027年7月1日，水土保持方案报告和洗煤厂环境影响评价报告已完成编制，争取2022年10月底获得批复；土地审批于7月15日完成陕西省政府批复，正在办理土地手续。矿建工程方面，前八个月累计完成掘进3882米，完成全年调整计划8572米的45.29%。矿建一、二期掘进工程已全部完成，三期大巷工程共5822米，截至八月底已完成1804米。土建工程方面，行政生活区、辅助生产区及洗煤厂等已完成设计，矿井污水处理车间已开工建设。洗煤厂建设项目由于公司董事会未能审议通过，暂不具备开工条件，正在研究其他方案。

煤炭运销分公司全年计划销售煤炭1130万吨，累计销售煤炭655.83万吨，完成均衡计划753.33万吨的87.06%。今年以来，煤炭销售受发改委能源局和市场监管局等政府部门严格管控，要求煤炭生产企业签订的中长期合同数量应达到自有产量的80%以上，自有产量原则上不得低于去年产量水平。7月至8月国家市场监管总局对内蒙、陕西、山西21家煤炭企业进行了煤炭销售价格调查，对其中18家企业进行立案调查，天隆被列为受调查单位，国家市场监管总局已将处罚决定报国务院，等待下达处罚通知书。同时，根据各级政府部门要求，煤炭运销分公司在今年签订的长协保供和冬季供暖煤保供任务量达到1114.5万吨（主要客户有国能神东、政华、华能燃料、浙能富兴、浙江物产、中国华电、国家电投，根据鄂尔多斯市政府要求，近期又增加了久泰10万吨、亿利10万吨、华能南京金陵发电25万吨，保供乌兰察布和兴安盟供暖煤共12.5万吨），远超集团公司的自产煤量,目前煤炭运销分公司仅兑现销售了467万吨。 同时，煤炭外购受价格倒挂影响，年初计划完成350万吨，目前仅完成100万吨。

煤炭经销公司受国家保供政策、市场高煤价影响，以及站台周边煤炭大部分靠汽运，两站中转存在不同程度欠量。两站全年计划中转煤炭450万吨，实际中转煤炭245.3万吨。其中，孤山集装站中转152.55万吨，完成均衡计划200万吨的的76.28%，欠量47.45万吨；沙沙圪台集装站中转煤炭92.75万吨，完成均衡计划100万吨的92.75%，未完成均衡计划利润。

内蒙古煤炭运销公司前八个月营业收入和利润均超过均衡计划，接近实现全年利润。

非煤产业方面。化工公司、工程建设公司、天桥新材料公司公司、物流配送中心较年初计划相比利润完成情况较好，化工公司和工程建设公司均实现了大幅盈利，天桥新材料公司和物流配送中心现都已实现了扭亏为盈。矿山支护材料公司、矿山机械公司和文创公司也超均衡计划完成了任务。煤机维修公司和机电安装公司受市场和工程结算周期影响，账面虽然亏损，但实际上能够持平或盈利。矿建公司公司受行业政策限制，计划持平，目前仍处于亏损状态。但是，近期开拓市场有所突破，成功拿到了陕西新窑煤业180吨托管生产项目，部分人员已经进驻，预计年底和明年经营会有起色。物业分公司较年初计划减少了净支出，节支降耗工作抓得好。水务公司也实现了减亏。

非正常经营企业中，集团公司近期一直在研究处置众邦铜矿和镶黄旗石材厂。由于政府对铜矿矿权储量标准要求提高，众邦铜矿过去资源探查资料严重不全，目前正在研究是否再花大量资金跟进探查和办理相关手续；镶黄旗石材厂因连续三次拍卖无人摘牌，且当地政府目前正在整合几家石材厂，需根据当地政府整合情况再做研究。北京永泰科贸公司已办理完成全部注销手续，待当地工商局公示至10月底后可彻底注销。另外，泰慷公司因合作股东已被吊销营业执照，前期资产转移手续不全，呼铁局又不配合签字，目前正在研究通过法律手段清算注销。

二、在解决问题中实现更好发展

回顾前八个月，集团公司发现了很多经营管理中存在的问题，为了全面抓好第四季度工作，努力完成全年经营任务目标，针对目前经营工作中存在的一些问题，我再讲十点意见和要求：

（一）安全管理仍然薄弱，需要进一步夯实和加强。刚才张总也讲了，今年前八个月，无论是集团公司内部还是周边地区煤矿企业，安全形势不容乐观。根据日常检查和生产经营中暴露出的问题来看，麻痹思想、侥幸心理和习惯性违章作业情况较多，仍然存在安全隐患排查工作搞形式、走过场现象，安全动态管理流于形式，领导跟带班质量较差，安全培训考核效果差，全员安全意识不足。各单位要深刻吸取1月17日机电安装公司麻地梁煤矿项目部机电事故和3月8日淖尔壕煤矿运输事故教训，继续加大对外委施工队伍和和对外施工企业的安全管理，深刻认识人的不安全因素危害性，进一步强化安全生产主体责任，继续完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要加强对领导跟带班情况的监督管理，要着力提升安全培训教育实效，重点抓好对新增风险源、安全管理盲区以及较大隐患监管部位的安全管理。特别是大海则煤矿二水平延伸建设项目点多面广，加之新入企员工较多，大海则煤矿务必要抓好安全管理工作。各施工单位也要配合大海则煤矿抓严、抓实安全生产管理工作，高度关注人员状态，加强人员培训，加大安全动态管理力度，切实保障人员安全。此外，近期周边地区疫情频发，各单位一定要加强人员流动管理，切实抓好防疫管理工作。

（二）全面抓好生产和销售组织管理。临近国庆长假和党的二十大即将召开，行管部门势必加强对煤矿安全和火工品的管控，两个煤矿和煤炭运销分公司要提前沟通，确保产销平衡。同时，煤炭运销分公司要持续关注和协调好保供煤事项，刚才说了保供任务全部完成有困难，但要根据轻重缓急抓好各方向上的保供量。工程上要重点抓好大海则煤矿5^-1煤延深工程管理工作。根据目前施工进度，受设计拖延，疫情及换届期间管理程序增加，计划不准确反复调整造成的计划滞后，以及建设设计标准提高等因素的影响，预计基建工程工期较原计划滞后半年左右。本周二基建领导小组已经开会布置了相关工作，集团公司上下务必要精诚团结、全力以赴，在确保安全的前提下，赶上施工进度。对于敷衍塞责的相关人员，给予调整岗位和追责。

（三）存在专项资金计划上报不准确的问题。涉及资金较大的项目有两个，一是大海则煤矿污水处理系统，超计划两倍以上；二是大海则煤矿土建工程原计划4.52亿元，计划调整后8.72亿元，超计划近一倍。因此，在上报2023年专项资金计划时，各单位要统筹考虑、精准预算，各职能部门和分管领导也要认真审查和严格把关。

（四）高度重视内控审计查出问题的整改工作。根据集团公司2021年度财务专项审计情况来看，各单位对2019和2020年度内控审计查出问题整改率不到40%，历年审计查出问题重复出现，很多单位仍未整改或整改不彻底。查出的主要共性问题有：

一是内控制度体系不够健全，机制不够完善，部分依据制度标准已经废止，但内部制度未能相应做修订；

二是资金管理监管责任未有效落实；

三是重要事项管理、运作欠规范；

四是资产管理水平薄弱，未能压实资产；

五是工程建设管理仍然不规范；

六是未按规定计缴税费，执行财税政策不到位；

七是合同管理不规范，监督执行不严格；

八是采购业务存在漏洞，资质审查不到位，过程控制不规范。

同时，还有一些个性问题值得注意。

针对上述审计情况，集团公司要尽快着手开展以下工作，各相关单位也要及时对照整改，同时集团公司也安排了监事会牵头开展审计落实督查工作：一是建立健全内控制度体系，完善内控管理机制。二是预算编制口径应与现行财税法规进行有效衔接。三是举一反三推动财务收支、内部管理等方面规范治理。四是合同管理部门应该加强合同登记管理。五是增强全员档案意识，提高做好档案工作的自觉性，确保材料的完整性和正确性。六是加大应收款回款力度，有效盘活和保障资金运转。七是制定审计整改责任追究办法。八是加大培训考核力度，对于无法胜任岗位的人员要调离岗位。今年仍然将由审计部牵头组织相关机构开展整改情况回头看工作，集团公司将整改落实情况作为各单位及中层管理干部经营能力考核的主要因素之一。

（五）深入解决薪酬分配不平衡的问题。在整合部分单位相关业务时发现，个别单位在薪酬倾斜一线方面做的严重不够，仍然有吃大锅饭的懒政的现象，相比较周边的同类型企业，公司决策的还是不够恰当精准。集团公司人力资源部要牵头测评各单位在薪酬分配比例，及时扭转当前薪酬分配不平衡的情况。要在2023年工资核定时要明确各类人员工资奖金比例。

（六）鼓励各二级单位积极开拓新的有前景的业务。随着鄂尔多斯大力引进各项前沿性产业，我们应当顺应形势，抓住政府优惠政策，抓住有利时机，加快非煤产业扭亏转型升级，必要时集团公司也会协助争取。同时，部分受行业政策“卡脖子”的单位，也要积极转变思路，以改革拓展新市场、新格局，以创新赢得加速度，努力求生存求发展。 

（七）加强重大事项决策和重大工程管理。新的合同管理制度已经董事会批复，即将完善出台，集团公司上下要严格执行遵守，特别是在承揽外部工程，或者对其他他对外重要事项拿不准的，大家要反复研究多论证，多沟通请示集团公司相关部门，避免发生经营风险，给公司造成重大损失。针对内部工程也要加大处罚力度，坚决杜绝程序倒置现象重复发生。

（八）继续加强人力资源管理。今年前八个月，集团公司转正劳务工63人，为大海则煤矿向集团公司内部及员工子女招聘190人，面向社会招聘应届大学生84人。除此之外，公司还根据二级单位的要求对个别能力贡献突出额技术人员进行转正。预计还要为大海则煤矿向社会招聘熟练工127人，另外49名在各煤矿从事劳务工的员工子女，外出学习培训考核合格后决定是否转正。除此之外，集团公司根据广大员工反映的职工女孩的就业问题展开研究，根据集团公司整体用工情况，适当考虑广大员工诉求。此外，集团公司要加强对新入企员工的培训教育和管控，确保新入企员工尽快适应工作岗位，不致出现新员工因定位卡发放问题向行管部门举报的事例。

（九）要进一步提高集团公司决策执行效率。近期发现部分领导和职能部门执行公司有关决策有一定的偏差，反复调整不仅造成工作效率较低，也导致了二级单位无所适从。希望大家能够加强沟通协调、尽职尽责，严禁将个人因素带入单位影响工作，认真做好分内工作，特别是集团公司职能部门，作为办事窗口，要努力打通办事快捷通道，简化办理流程，提高办事效率。

（十）加强内部团结合作。大家身为领导和管理者，要有高站位、大格局，相互之间要加强沟通协调配合，切勿互相猜忌，有时出现“政出多门”的怪现象，越俎代庖的行为也时有发生，这样必然出现相互扯皮、相互推脱，又互不买账的现象。各二级单位也要认真学习公司下发的文件精神，要把问题和员工需求在基层化解，不要在不了解公司政策的前提下，动不动把问题和矛盾推到集团公司层面。

同志们，距离2022年结束还有93天，冲刺年度目标到了最关键的时刻、最紧要的关头。响鼓还需重锤敲，快马仍需加鞭扬，希望集团上下求真务实，锁定目标、压实责任，以昂扬斗志、饱满热情和旺盛干劲，排除各种干扰，为集团公司再创新辉煌而努力奋斗！