各位股东：

现在，我代表集团公司董事会向大会作2020年度工作报告，请予审议。

第一部分 一年来工作回顾 

2020年是极不平凡的一年。面对新冠疫情防控等各类不安定因素叠加的重大影响，董事会始终坚持向股东大会负责的原则，并奉行公司价值、股东回报和员工利益最大化的宗旨，团结带领全体股东和广大干部员工，迎难而上，砥砺前行，在保障稳健运营的同时，组织启动了《公司章程》修订、制度重建和流程再造、办理了新疆准东五彩湾二号露天煤矿采矿权证和大海则煤矿下水平延深手续、实施了武家塔露天煤矿二号和三号煤层同时开采等一系列重要工作，取得了突破性和战略性成果，公司治理水平不断提升，经营业绩大幅攀升，企业综合实力不断增强，位列2020年内蒙古民营企业100强第23位，为集团公司高质量和可持续发展奠定了坚实的基础。

一、坚持“两手抓”，疫情防控和生产经营取得了“双胜利”

在抗击新冠疫情的艰难环境下，集团上下共克时艰，认真执行各级地方党委政府的防控规定和要求，层层压实责任，全集团无一例感染。在3月份全面复工复产距离年底不到10个月的时间，经营指标创出了近年新高的骄人业绩。完成产值71.46亿元，较上年同期增加11.23亿元；实现税前利润10.13亿元，较上年同期增加4.07亿元。其中：煤炭产业完成产值51.96亿元，较上年同期增加10.71亿元，实现利润10.78亿元，较上年同期增加4.06亿元；非煤产业完成产值19.5亿元，亏损6500万元，取得了疫情防控和增收创效的“双胜利”。

二、强化运营管控，资产得到了持续保值增值 

集团公司资产总额首次突破百亿元大关，已达到107.91亿元，比上年末增加了14.01亿元，是改制时4.19亿元的25.75倍，负债总额39.17亿元，资产负债率36.30%，保持了优质企业水平。年末净资产68.74亿元，是改制初2.49亿元的27.61倍，当年净资产收益率10.9%，每股账面值达到了25.27元，资产持续得到了保值增值。

三、不断加强公司治理和经营管理，运营水平显著提升    

（一）股权结构现状：总股本2.72亿元，其中：法人股东神东煤炭集团公司持股21%（原始股额5712万元）；投资人股东北京华宇瑞泰股权投资合伙企业持股11.66%（持股额3171.52万元）；法人股东内蒙古安琪新能源有限公司持股6.72%（持股额1827.84万元）；慧朴能源公司持股0.05%（持股额13.6万元）；雷沃重工公司持股0.02%（持股额5.44万元）；2101名自然人股东持股60.55%（原始股额1.65亿元）。

（二）提升了公司治理水平。一是成立了发展战略规划编制领导小组，启动了公司发展战略编制工作；组织召开了发展战略研讨会，收集了有关资源收储、新上项目、制度建设、人力资源管理等方面的意见和建议34条。二是大股东神东煤炭集团为实现天隆长治久安和完善公司治理结构，提出了《公司章程》修改的初步意见，董事会广泛征集各方股东的意见和建议23条，聘请大成（上海）律所等外部专业机构进行了优化和完善，待修改成熟后再提交相关会议审议批准。三是针对集团公司的管控现状，启动了公司组织管控和制度流程建设项目，聘请的汉哲咨询管理公司已完成了第一阶段访谈诊断工作，项目后续工作正在有序推进。

（三）适度进行了机构改革和经营模式调整，提高了管理效率和产业发展水平。一是将市场监管部职能合并至企业管理部，有效地提升了机构运行管理效率。二是结合运营实际，不断完善绩效管理办法，对所属子分公司实行分类考核，持续优化经营管控模式。三是将闲置的大海则煤矿洗煤厂对外租赁经营，增加了收益。四是为解决矿建公司托管煤矿及大海则煤矿停产、昊达煤炭公司清算后的人员安置问题，以集团公司为主体承揽对外托管业务。五是府谷天桥新材料公司新上了润滑油新材料生产线，产品进入实验阶段。

（四）聚焦主业，着力破解瓶颈问题，资源领域主导项目取得了相关证照和审批手续，为天隆的持续发展培植了后劲。一是作为新疆天隆希望能源公司大股东主动作为，不断与新疆能源和东方希望两家股东沟通对接，抓住国家发改委、新疆自治区办公厅、自然资源厅“推进采矿权证办理”的政策机遇，昌吉州和准东管委会召集三方股东召开专题会议，以会议纪要的形式将三方股东达成的共识予以确认，同时，天隆广大股东识大体、顾大局，果断决策，股东大会高票通过了缴纳五彩湾二号露天煤矿资源价款的议案。并于2020年12月10日顺利获得采矿权许可证，标志着集团公司在疆投资14年来正式获得了18亿吨煤炭资源的采矿权。二是大海则煤矿二水平延深项目获得了陕西省煤监局批复与神木市能源局同意延深的批文，延深手续已经办理完备。三是武家塔露天煤矿实施二号和三号煤层同时开采，大幅降低了开采成本，实现了效益最大化并延长了矿井服务年限。四是着眼企业可持续发展，在寻求资源储备和煤矿合作托管方面也做了大量前期工作，全年共调研了晋陕甘蒙四省区资源富集区13个有出售或托管合作意向的煤矿项目，该项工作还在进一步推进之中。

（五）进一步加大了应收款项清理力度。修改完善了《公司应收款项清理和清收管理办法》中关于清收金额审批权限内容，促进了清欠事宜研究和落实。不断转变工作思路与方法，通过积极与欠款单位沟通达成共识、通过律所咨询代理、内部公开挂牌等方式大力推动清欠清收工作，应收款项从年初的11.26亿元降到了年底的9.96亿元（其中大额款项有顺兴（中国）公司3.8亿元、神冶兰炭公司1.31亿元、久泰内蒙古公司0.85亿元、所属二级单位2.61亿元），切实维护了公司和广大股东利益。顺兴（中国）公司3.8亿元欠款案件已胜诉，2020年8月21日，法院拍卖顺兴（中国）公司在上海23.4亩工业用地拍卖款2.503亿元已打入上海法院账户，但因顺兴（中国）公司在昌吉州中院起诉了天隆集团、五彩湾煤炭公司、新疆天隆希望能源公司关于“与公司有关纠纷”的案件，将该笔拍卖款保全，导致暂时无法到账；神冶兰炭公司1.31亿元欠款（原为1.4亿元，执行回1268万元）已胜诉，等待乌审旗蒙格沁公司矿权划定并具备评估条件后，由国浩律所督促鄂尔多斯市中级人民法院委托的评估机构尽快启动对神冶兰炭公司反质押5%矿权的评估拍卖工作；久泰内蒙古公司1.67亿元欠款按每季度2700万元均衡还款，2020年已还款8170.50万元，余款8500万元按协议2021年还清；新力置业公司借款1.46亿元、计提利息5700万元已于去年底全部还清。

（六）依法管理长期股权投资。集团公司投资合作项目共有12个，总投资额为16.64亿元。

一是正常经营项目5个，其中盈利良好项目有以下4个：

1、新力置业公司奥林国际房地产项目（天隆持股49%）。2020年实现利润942.45万元，集团公司累计完成投资3,430万元，已销售房屋账面未分配利润1.13亿元，累计库存房源估价8亿元，其中计划拿出5.9亿元库存房源预分红，集团公司董事会审议未通过。

2、呼氏煤炭公司淖尔壕煤矿项目（天隆持股51%）。天隆出资10亿元，2014年至2020年已累计分红5.48亿元。2020年生产煤炭181.45万吨，实现销售收入5.66亿元，实现净利润1.63亿元，天隆分红8670万元。2020年该矿已通过一级质量标准化矿井验收，正在办理购买产能手续，剩余储量1.19亿吨。

3、汇能尔林兔煤矿项目（天隆持股9.45%）。集团公司出资3.015亿元，剩余可采储量5.5亿吨，资产总计175.13亿元。2020年生产煤炭1247.13万吨，实现销售收入38.22亿元，实现利润16.07亿元。该项目累计未分配利润122.29亿元，从未分红。
4、风筒项目（天隆持股15%）。2020年分配集团公司红利8.74万元，累计收到该项目分红款133.07万元。      

亏损项目1个：

神东圣圆公司海勒斯壕集运站项目（天隆持股20%）。集团公司累计投入8000万元，2020年完成转运煤量245.56万吨（累计结算240.54万吨），完成营业收入4566.96万元，亏损4436.17万元，累计亏损7300万元。主要原因是受疫情影响、发运欠量、铁路运费上涨及周边煤源不足多重因素导致。

二是正在开展前期工作的项目2个：

1、新疆天隆希望能源公司五彩湾二号露天煤矿项目（天隆持股45.96%）。煤矿井田面积50.82平方公里，可采煤量39.88亿吨，集团公司按股比拥有资源量为18亿吨。已取得采矿权证，新公司正式挂牌，经理班子已搭建运行，施工图设计已委托新疆煤炭设计院，近日准备召开新公司董事会和股东会，为项目开工建设做前期准备工作。

2、蒙格沁梅林庙煤矿项目（天隆持股7%）。完成投资4992.65万元，地质储量13.9亿吨，可采储量6.87亿吨，积极配合乌审旗人民政府依法解决探矿权低价转让问题。

三是停滞项目3个：

1、保德神东发电公司项目（天隆持股8.7%）。该项目完成投资2000万元，累计亏损9860.36万元，电厂处于关停状态，正在探讨将项目整体出售。

2、荣燊铁路储运公司（天隆持股20%）。集团公司累计投入993.35万元，已启动项目清理工作。

3、新疆顺天五彩湾煤炭运销公司项目（天隆持股30%）。该项目注册资本金8000万元，天隆出资2400万元，铁路线仍未完工，顺兴（中国）公司70%股权因上海地产项目诉讼被保全。

四是正在退出的项目2个：久泰内蒙满来煤矿项目和上海地产项目。

四、全体董事忠实履职，董事会依法规范运行

一年来，全体董事勤勉务实、积极履职，保证了董事会依规合法、审慎决策。年内共召开11次董事会，审议表决议案44项，主要是审议缴纳新疆天隆希望能源有限公司五彩湾矿区二号露天煤矿第一期采矿权出让收益金、《公司章程》修正案等议案；董事会议案表决通过40项，未通过4项。董事会通过的决议都得到了贯彻落实，尤其是乌专线延伸后装运能力较过去翻了一番，效率和效益大幅提升。

董事会全年召集召开股东大会3次，审议表决议案8项，主要审议了2020年财务预算方案、2019年度股份分红方案、缴纳五彩湾矿区二号露天煤矿第一期采矿权出让收益金等议案。股东大会议案表决通过7项，否决了《鄂尔多斯市通惠公司在康巴什合作开发惠新苑房地产项目》，股东大会通过的决议都得到了及时有效的贯彻落实。召集召开的各次董事会会议和股东大会均符合《公司法》和《公司章程》以及《董事会议事规则》与《股东大会议事规则》相关规定。

五、共享改革发展成果，股东和员工幸福指数逐年攀升

不忘改制初心，共享改革发展成果，集团公司持续保障了股东投资收益和员工收入稳步增长，（下转第二版）